| 書式第１２号（法第２８条関係） |
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23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 |
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2011年4月1日から2012年3月31日まで |
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特定非営利活動法人ＭｅＴＨｏＤ |
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科目 |
金 額 （単位：円） |
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（経常収支の部） |
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Ⅰ 経常収支の部 |
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１ 会費・入会金収入 |
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入会金収入 |
130,000 |
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会費収入 |
0 |
130,000 |
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２ 事業収入 |
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交流室光熱水費利用者負担額 |
43,280 |
43,280 |
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３ 補助金等収入 |
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自立支援法報酬額（国費分） |
6,476,492 |
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自立支援法報酬額（国費分） 処遇改善手当 |
380,434 |
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特定障害者特別給付費（２０１１年１０月１日～） |
260,000 |
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都加算 |
5,177,774 |
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立川市補助金 |
885,000 |
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共同生活援助事業利用料 |
0 |
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家賃利用者負担額 |
2,585,831 |
15,765,531 |
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４ 寄付金収入 |
200 |
200 |
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５ その他の収入 |
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利息収入（多摩信用銀行） |
93 |
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預り入居費用 |
0 |
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短期借入金 |
0 |
93 |
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当期収入合計 |
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15,939,104 |
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|
収入合計 |
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15,939,104 |
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Ⅱ 経常支出の部 |
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１ 事業費 |
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(1) 精神障害者グループホームの運営事業 |
16,417,665 |
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(2) 主に精神障害者に対する生活相談等による支援事業 |
0 |
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(3）出版物・ホームページによる心の病と精神障害者に関する普及啓発事業 |
0 |
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(4）目的を同じくする地域団体等との交流・連携事業 |
0 |
16,417,665 |
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２ 管理費 |
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役員報酬 |
0 |
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給料手当 |
0 |
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什器備品費 |
0 |
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光熱水費 |
6,000 |
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消耗品費 |
9,128 |
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通信運搬費 |
4,750 |
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交際費 |
0 |
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租税公課 |
0 |
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旅費 |
270 |
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雑費 |
0 |
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家賃 |
12,000 |
32,148 |
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当期支出合計 |
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16,449,813 |
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当期収支差額 |
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▲ 510,709 |
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Ⅲ その他資金収入の部 |
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１ 固定資産売却収入 |
0 |
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２ 未収入金 |
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30,000 |
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その他の資金収入合計 |
0 |
30,000 |
30,000 |
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Ⅳ |
その他の資金支出の部 |
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１ 固定資産取得支出 |
0 |
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２ 預り金 |
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未払金 |
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0 |
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その他の資金支出合計 |
0 |
0 |
0 |
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当期収支差額 |
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▲ 540,709 |
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前期繰越収支差額 |
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2,379,227 |
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次期繰越収支差額 |
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1,838,518 |
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（正味財産増減の部） |
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Ⅴ 正味財産増減の部 |
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１ 資産増加額 |
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当期収支差額（再掲） |
▲ 540,709 |
▲ 540,709 |
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２ 負債減少額 |
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0 |
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増加額合計 |
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▲ 540,709 |
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Ⅵ 正味財産減少の部 |
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１ 資産減少額 |
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当期収支差額（再掲）（マイナスの場合） |
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２ 負債増加額 |
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預り金 |
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0 |
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減少額合計 |
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0 |
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当期正味財産増加額（又は減少額） |
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▲
540,709 |
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前期繰越正味財産額 |
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2,413,343 |
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当期正味財産合計 |
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1,872,634 |
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資金の範囲・・・・現金預金 |
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